trgovanje maržom bitcoin nasuprot trgovanju u budućnosti

TL DR
Trgovačka marža na Bitfinex, Poloniex ili Kraken je preskupa jer plaćate dnevne troškove kamata. Cijena se može zaključati za samo 1 do 30 dana max. Za dugoročno trgovanje naplatit ćete naknadu i može vas odbiti ako se cijena pokrene protiv vas. Zamislite da svaki dan plaćate kamate od 0,1% ili više.
Prebacite se na trgovanje budućim ugovorima putem Bitmexa ili Deribita. Nema dnevnih troškova kamata.
Shill link stvoriti račun na Bitmexu i ostvariti popust od 10% naknade: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill poveznicom otvorite račun na Deribit-u i ostvarite popust od 10% naknade: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Većina trgovaca počela je kupovati svoje prve bitcoine na lokalnoj burzi bitcoina. Za mene je to bila nizozemska razmjena bitcoina pod nazivom bitonic.nl, ali za mnoge ljude to bi mogla biti mtgox, kraken ili coinbase. U osnovi smo prebacili novac za izravno kupnju bitcoina. To je "transakcija na licu mjesta". U osnovi kupujete ili prodajete "na licu mjesta". To je najjednostavnija vrsta trgovanja.

Vrsta: trgovanje maržama

Mnogo trgovaca iz mog vremena, 2013./2014., Počelo je prelaziti na margin trgovanje. Što je posudba novca od druge osobe, a zatim kupovina ili prodaja bitcoina s posuđenim sredstvima na istoj mjenjačkoj burzi. To vam također omogućuje zaradu ako cijena BTC-a padne.

Vrsta: Futures trading

Ovo je najnaprednija vrsta trgovanja koja je kupovina ili prodaja financijskog ugovora koji se podmiruje na temelju BTC cijene u unaprijed određenom trenutku u budućnosti.

Spot trgovanje

Sada zamislite da BTC iznosi 100 USD (kao primjer). Kupujete 1 BTC i cijena se kreće 10%. Zarađivali ste 10 dolara ili 10% dobiti uz trgovanje na licu mjesta.

Trgovanje maržom

Ako trgujete maržom, zamislite da imate 100 USD, a razmjena omogućava utjecaj od 3.3x, a početna marža će mu biti 30%, sada možete posuditi dodatnih 233 USD za ukupnu kupovnu moć od 333 USD, tako da možete kupiti 3,33 BTC. Kada cijena poskupi za 10%, dobit se utrostručila na 33 ili 33,33%. Korištenje poluga može povećati vaš povrat.

Početna marža je minimalni iznos Bitcoina koji morate položiti za otvaranje pozicije.

Ali kod trgovanja maržama primjenjuje se kamatna stopa! Na primjer, dnevna kamatna stopa može biti 1%, vaš dnevni trošak kamate iznosit će 2,33 USD. Ova kamatna stopa je promjenjiva stopa, a moći ćete je zaključati samo 1 do 30 dana. Ako tražite dugoročnu trgovinu, trošak zadržavanja vašeg položaja može vas uništiti. Pogotovo ako se cijena bitcoina počne kretati protiv vas.

Futures Trading

Treća vrsta trgovanja je trgovanje terminima. Većina razmjena za buduće ugovore zahtijeva od vas da položite BTC i ne prihvaćate fijat valute. Pretpostavimo da imate 1 BTC (kapital vrijedan 100 USD). Pretpostavimo da svaki ugovor vrijedi 0,01 BTC (multiplikator). 1 ugovor vrijedi 1 BTC po cijeni od 100 USD i razmjena vam može lako dati 25x utjecaj, što znači da morate položiti 4% kao početnu maržu. Što znači da imate 25 kupovne moći (kapital / početna marža). Ista promjena cijene od 10% može vam donijeti zaradu od 2,5 BTC ili 250%. Zbog većeg utjecaja možete generirati veći povrat, no također možete i povećati gubitke. Promjena cijene od 4% u odnosu na vas i izgubit ćete onaj BTC koji ste položili. Stoga budite oprezni s korištenjem većih utjecaja. Pridržavajte se 3x ili 5x poluge max.

Ali koja je prednost u trgovanju maržama ?!

Nema dnevnih troškova kamata. Futures ugovor će ili trgovati s premijom ili popustom. Kada trgovanje stavite na fjučerski ugovor, točno ćete znati koliko ćete kamata plaćati tijekom trajanja ugovora.

Razmjena

Margina

Razmjena s maržom je mjesto gdje možete trgovati s polugom, ali platit ćete dnevnu kamatnu stopu i naknade za krvarenje. Najpopularnije burze su Bitfinex, Poloniex i Kraken.

futures

Razmjena s terminima je razmjena na kojoj kupujete / prodajete ugovore i točno znate s troškovima je tijekom trajanja ugovora. Obično puno jeftiniji od marže, a zbog strukture budućnosti, oni nude nevjerojatno visok utjecaj, niske naknade i potencijalno nekolikostruku veću zaradu.

Bitmex

Najpopularnija i najpoznatija je razmjena za trgovanje budućim ugovorima je Bitmex. Oni također nude trajnu zamjenu (ugovori nikad nisu istekli, ali postoji naknada za financiranje). To je najlikvidnija razmjena, uopće ne zahtijeva KYC i 100x utjecaj.

Pridružite se Bitmexu i ostvarite popust od 10%: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Na Bitmexu ćete automatski koristiti stalni swap. Prebacite se na budućnosti.

Bitmex budućnosti

Deribit

Deribit je razmjena u Nizozemskoj u Amsterdamu. Pretpostavljam da "Deri" označava Derivative i "bit" za bitcoin. Deribit nudi bitcoin futures i opcije. To je pouzdana razmjena, a bio sam u njihovom uredu prije nekoliko tjedana. Deribit je najbrža razmjena i neće vam dati Shitmex-u dobro poznatu "Pogrešku u podnošenju narudžbe" zbog velikog prometa. Razmjena je napisana na programskom jeziku Erlang. Ako se dobro sjećam, oni mogu podnijeti 100.000 istodobnih korisnika na svojoj platformi bez ikakvih ludih kašnjenja kao na shitmexu. 1 potvrda trgovačke narudžbe MS-a i 50x utjecaj.

Trgovanje Deribitom jeftinije je od trgovanja shitmexom. Nemojte trgovati opcijama shitmex-om, jer se takozvanim up-down ugovorima manipulira na način da ih može prodati samo proizvođač shitmex-a. Ako postoji samo jedna stranka koja nešto prodaje: gdje je fer cijena? Zbog toga se opcije obično cijene puno bolje na Deribitu

Ima manje likvidnosti od shitmexa (za sada), ali odlično je za malog / srednjeg trgovca da ispuni svoje narudžbe. Očekujem puno veću likvidnost kada dodaju trajne zamjene. Čuo sam neke glasine da će uskoro pokrenuti i vječni ugovor

Pridružite se Deribit-u i ostvarite popust od 10%: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribitne budućnosti

Okex

Druga razmjena trgovačkih rokova je Okex. Za potpuno pristup značajkama OKCoin International potrebna je provjera KYC-a. Možete se prijaviti za pojedinačni ili korporativni račun. Pomoću KYC nivoa 2 možete položiti USD na svoj račun. Međutim, ne koristim ovu razmjenu.

Vječna zamjena?

izvori:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

Seminar o osnovama i arbitražnom postupku o BitMEX-u